Ziņojums par 2019.gada budžeta plānu
Uzņēmuma nosaukums: „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES
STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
Dalībnieki:
Dalībnieks
Vārds, uzvārds/
nosaukums
Personas kods / reģistrācijas numurs
Adrese / juridiskā adrese
Daugavpils pilsētas dome
90000077325
Krišjāņa Valdemāra iela 1,
Daugavpils LV5401
Daugavpils novada dome
90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401
Ilūkstes novada dome
90000078782
Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447
Krāslavas novada dome
90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, LV5601
Dagdas novada dome
90000041224
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV5674
Preiļu novada dome
90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301
Līvānu novada dome
90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV 5316
Aglonas novada dome
90000065754
Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV5304
Vārkavas novada dome
90000065434
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335
Valde: Aivars Pudāns – valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt
kapitālsabiedrību atsevišķi;
Vidējais strādājošo skaits (plāns): 81
Uzņēmuma darbības rezultatīvie rādītāji (plāns):
Budžeta plāns 2019.gadam tika sastādīts balstoties uz 2018.gada
faktiskajiem datiem, ka arī speciālistu aprēķiniem un prognozēm
2019.gadam. 2019.gadā plānots apglabāt 46027,68 t atkritumu un savākt
32653,60 t, kas kopumā nodrošinās uzņēmuma 3651,55 tūkst. EUR
ieņēmumu, no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem 4837,08 tūkst. EUR
apmērā, kas plānoti par 19,32% lielāki nekā 2018.gada rādītāji.
Plānots, ka 2019.gadā uzņēmuma izdevumi būs 4771,33 tūkst. EUR, kas
plānoti par 35,44% lielāki nekā 2018.gadā. Pārsvarā, plānots, ka
uzņēmuma izdevumu palielinājumu vairāk ietekmēs saņemto pakalpojumu
apjomu pieaugums (aptuveni, par 12,70%) un materiālu un izejvielu
apjomu plānotais pieagums (par 33,18%). Vērts pievērst uzmanību, ka
plāns ir izstrādāts balstoties uz uzņēmuma plānoto saimnieciskās
darbības paplašinānu, līdz ar to visi rādītāji, kuri tieši attiecas uz
sniegto pakalpojumu nodrošināšanu (degvielas apjomi, patērētā
elektroenerģija, remonta materiāli un rezerves daļas, u.c.) arī ir
plānoti ar pieaugumu.
Rādītājiem, kurus ir iespējams ieplānot, balstoties uz atbildīgo
speciālistu atzinumiem, novērtēšanu, rādītaju noteikšanu un
ekspertvērtējumiem, ir aritmētiskais pamatojums, kas attēlots uzņēmuma
budžeta plāna pielikumos. Savukārt, rādītāji, kas nav tieši
prognozējami, ir aprēķināti pielietojot matemātiskās novirzes metodi,
kur par bāzi ir ņemti 2018.gada faktiskie rādītāji, kuri ir atvasināti
ar ~9% novirzi. Tas ir, ja 2018.gada rādītājs ir 100%, tad 2019.gadā
tas pats rādītājs būs 2018.gada rādītāju summējot ar 9% novirzi (t.i.
109%).
Ir plānots, ka 2019.gadu uzņēmums noslēgs ar peļņu 66,20 tūkst. EUR
apmērā, kas uzskatāms par pozitīvu uzņemuma plānotās saimnieciskās
darbības rezultātu. Katrs 2019.gada budžeta plāna pielikums nodrošina
informatīvu un detalizētu priekšstatu par uzņēmuma plānoto darbību
2019.gadā.
Plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji:
2019.gada plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji ir atrunāti SIA
„AADSO” 2019.gada rīcības plāna projektā, galvenie no kuriem ir:
1.
Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu
Dienvidlatgales reģionā;
2.
Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumus līdz
50%;
3.
Samazināt apglabājamo atkritumu plūsmu, palielinot atkritumu
pārstrādi 50% līdz 80% apmērā atkarībā no atkritumu veida;
4.
Veikt reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūvi,
remontu un membrānu moduļu nomaiņu, uzlabojot tehnoloģisko procesu
sistēmu, pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem
apstākļiem;
5.
Veikt atkritumu manuālu vai automatizētu šķirošanu, maksimāli
sagatavojot tos iespējamai reģenerācijai;
6.
Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgās darbības
un attīstības nodrošināšanai;
7.
Nodrošināt SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu
izmantošanu;
8.
Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nodrošinot
rentablu darbību, stabilu maksātspēju;
9.
Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
10.
Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un atkritumu
apsaimniekošanas jautājumos;
Sabiedrības turpmākā attīstība un plāni:
1.
Uzņēmuma plānos ir paplašināt atkritumu savākšanas pakalpojumus
(uz deleģēšanas līguma pamata) citos Daugavpils novada pagastos
(tikai ar konkrēto pašvaldību lēmumu);
2.
Iespējams, ka uzņēmums paplašinās atkritumu apsaimniekošanas
funkcijas plašākā Dienvidlatgales reģiona teritorijā.
Budžeta plāna atbilstība uzņēmuma stratēģijai
Nepamatota 2019.gada budžeta plāna neatbilstība uzņēmuma darbības
stratēģijai netiek konstatēta. 2019.gadā uzņēmums ir orientēts uz
savas saimnieciskās darbības paplašināšanos savas kompetences, t.i.
atkritumu apsaimniekošanas, ietvaros. Plānots apgūt jaunas
teritoriālās vienības (novadus, pagastus) Dienvidlatgales reģionā, kas
ietekmēs uzņēmuma darbaspēka noslogotību un uzņēmuma finansiālos
rādītājus, gan ieņēmumu, gan izdevumu daļu. Uzņēmuma galvenie
attīstības vektori ir savu klientu nodrošināšana ar kvalitatīvu
pakalpojumu un kārtējo pārskata gada slēgšana ar peļņu.
Notikumi pēc plānotās bilances slēgšanas
Plānotajā pārskata periodā (no 2019.gada pirmās dienas līdz gada
pēdējai dienai), kad valde apstiprinās gada pārskatu, ir plānots, ka
netiks konstatēti nekādi nozīmīgi notikumi un ārkārtas situācijas, kas
spētu ietekmēt gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.
SIA „AADSO” valdes loceklis A.Pudāns
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU